数字货币新手入门指南(三)交易系统

本文来源: 知乎

呕心沥血写下了这篇文章,可以说是币圈最全新手入门指南了。因为有很多感兴趣的小白都有私信过我说不知道该如何下手,感觉币圈太大,有点茫然,害怕被割。


之前也有写过很多关于区块链、数字货币的文章,但都是零零散散针对某一个的具体分析,这会让很多币圈新人都看的云里雾里。所以这篇从头开始,把所有关于数字货币市场的入门知识都汇总起来,希望能给想进入市场的小白们一些帮助。



十、构建交易系统

常见的几大交易系统:

1. 均线系统

很多人会加上MACD或者是KDJ指标。

均线系统最明显的优点就是:直观、清晰可见。比如你使用一根40日均线上多下空,你会发现只要存在上涨趋势,价格总是先上传均线,在趋势运行的过程中,价格总是在均线之上运行,趋势结束之后,价格总是会跌破均线…因为这个特点,很多期货交易员都是基于均线建立了趋势跟踪交易系统。也就是说,它最大的特点就是具有正向收益预期,让人可以利用它跟踪趋势。

当然,事情都有两面性,这套均线系统,它的劣势也是很明显的。在震荡行情里,均线系统是不适用的。因为会出现指标假背离的情况,这样我们就失去了顺势而为,容易反复挨打。

2. 波浪系统

以及基于波浪系统下的道氏理论。波浪交易系统能够很好的把握趋势行情,交易是比较客观的也是比较直接的,道氏理论对结构的描述客观,而且清晰,如一旦较大的上升推动浪形成,股价短暂调整之后,后市必有再次向上的三浪N型上攻。为投资者提供较为精确的获利买点。

那波浪理论在劣势是什么呢?演化太多,没有明确定义什么样的才是一个完整的浪,也就是说道氏理论在趋势行情里好用,但是震荡行情里不太适用,因为结构不够确定。

3. 裸K交易系统

裸K交易完全是技术面分析,认为市场所有的行为全部在K线图表现出来,操作的本质,是某一操作周期的趋势线破位,呈现在大周期K线的样子,通过趋势线寻找转折点,更好的选择入场位和出场位,简单有效。

但是大道至简,越简单的越难,往往学到极致才能返璞归真。

4. 趋势突破系统

价格往往在突破趋势后会有较大的变化,抓住机会可能会获得很大的利润,压力、支撑、趋势线、趋势通道(属于动态的压力、支撑范畴)更与成本、止损密切相关,它们之间又在不断的相互转换,重要性依形态规模、次数有关,与稳健地等待回抽确认相比,突破、直接建仓更好。

缺点是容易被假突破诱导,利润大,止损也大。

5. BOLL系统

BOLL系统,一般也是加上一个指标KDJ或RSI,有人也配合MACD。基本是上轨道做空,下轨道做多即可。但是劣势也是明显的,入场点位不准确,趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况,操作起来不好把握。


十一、仓位管理

1. 永不踏空

即便有投资但投入资金太少,也一样赚不到钱。

特别是当币市出现大幅上升时,由于手中数字货币太少而使得市值增加量根本体现不出来,或者增加的量相对于其资金的比例太小。

更重要的是,币市一旦上涨,低位吸货就会来不及,这时很容易迷失方向而胡乱买入一些数字货币,也是很容易失去理智,更不敢冒昧全仓杀人。因此,即便行情来了对于踏空的人来说,也赚不到钱甚至容易因为胡乱买数字货币而导致亏损。

2. 永不满仓

不满仓的妙股硬道理是:控制好风险,抓住机会适时调整资金仓位,遇上不涨的数字货币要换上具有上升潜力的数字货币。

不满仓对于一般的投资者来说比较容易做到,因为他们自从炒币的第一天开始就一天都不敢满仓,因为被套怕了不敢轻易买数字货币,哪怕是行情大涨,也只凭自己的那一点点感觉去买数字货币。当然,单凭感觉是行不通的。


十二、止盈止损

1、趋势切线止损法

连接道氏点,形成趋势线,币价有效跌破趋势线或击穿支撑线,可以作为止损点。

2、布林通道止损。

在上升趋势中,可以用布林通道中位线作为止损点,也可以用布林带宽缩小作为止损点

3、K线组合止损。

包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮,或出现一阴断三线的断头铡刀,以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。

4、K线形态止损。

包括股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位,一阴断三线的断头铡刀等

5、江恩线止损。

股价有效击破江恩角度线1×1或2×1线,或者在时间—阻力网、时间—阻力弧的关键位置发生转折,可以作为止损点。

6、筹码密集区止损。

筹码密集区对币价会产生很强的支撑或阻力作用,当币价有效突破此区域,价格往往会发生较大的变化。

7、波动止损。

这个方法比较复杂,也是高手们经常用的,例如用平均实际价格幅度的布林通道,或者上攻力度的移动平均等作为止损目标。

8、严格止损

所有的止损必须在进场之前设定,当价格没有按照自己的走势走,一旦到达止损线必须严格止损,很多人也设置止损了,莫名其妙到了止损线不止损,那你设置止损的目的是什么啊。


十三、怎样学习数字货币知识

不要去赚认知以外的钱,金融世界的投资理财是有一定的门槛的。

在碎片化信息充斥的互联网里,读书才是最好的系统学习方式。

第一步,通读,不用去深究,了解书的大概,标注出不是很懂的地方。

第二步,精度,着重去研究不懂的地方,结合百度百科,维基百科这些网络工具,上面有不少精彩的论述和评论,很是重要。

第三步,再读一遍,通读,由于了解了很多细节和脉络,再次通读的感受是完全不同的。基本上经过这么三遍的学习,大部分的东西就明白了,个人认为这个方法尤其适合金融和经济相关著作。

推荐读物:《巴比伦富翁的理财课》、《漫步华尔街》、《聪明的投资者》、《股票作手回忆录》


十四、摆正心态

投资最重要的是修心。

第一,确定自己的目标,今年我的目标是多少,资金翻2倍,上来就想翻100倍做梦呢,如果可以每年翻2倍,稳定10年就是1000倍,何等惊人的财富?

第二,细化目标,年化2倍,分到每个月上,目标又小了很多,将自己的投资在脑子里细化一下,每个操作都变得可视化,我们也对自己有了更清晰的认知。

第三,做出行动,重要的仓位选择稳健的投资策略就可以满足我们的目标,所以冒险激进不要上,虽然说得很轻松,其实这步需要付出最多的努力也是最考验人的自律。

第四,及时复盘,做出记录,为自己的每一个小胜利做出庆祝。

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